| 資產配置 |
| 國外-亞洲不含日本 | 68.69 | | 國外-新興拉丁美洲 | 22.83 | | 存款-活期存款 | 4.30 | | 國外-北美 | 2.05 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 5 | | 保管機構 | 華南商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.26% | | 基金管理費率 | 1.8% | | 單筆最低申購金額 | 3000 | | 買回手續費 | 0~1% | | 申購手續費 | 0~3% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 群益證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 13.6600 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2010/04/20 | | 經理人 | 洪玉婷 | | 投資地區 | 臺灣.印度.巴西. | | 投資標的 | 上市上櫃股票,承銷股票,受益憑證,基金股份,投資單位,存託憑證,符合金管會規定之任一信用評等等級並由國家或機構所保證之債券 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -1.31 | 625 of 654 | | 近一個月 | 0.45 | 277 of 652 | | 近三個月 | 2.50 | 469 of 650 | | 近六個月 | 13.51 | 317 of 635 | | 今年以來 | 5.54 | 437 of 654 | | 近一年 | 30.85 | 187 of 629 | | 近兩年 | 37.08 | 111 of 594 | | 近三年 | 40.79 | 63 of 497 | | 近五年 | 35.30 | 188 of 418 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 11.6619 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.6812 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.5170 |
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